卓信企業

在經濟全球化的大背景下，境外直接投資(Outward Direct Investment，簡稱 ODI)已成為眾多企業拓展國際市場、提升競爭力的重要戰略選擇。然而，企業在踏上這一征程時，必須先滿足 ODI 備案對企業資質的一系列要求。

境內主體資格要求

1、企業類型

需為依法設立的境內企業法人(含外商投資企業)，個體工商戶、合伙企業等非法人主體不具備備案資格。

例外：部分自貿區試點政策允許符合條件的個人通過特殊目的公司(SPV)開展境外投資，但需單獨申請。

2、存續時間與經營記錄

非硬性要求：法律未明確規定企業成立年限，但實務中成立滿1-3年的企業通過率更高。

關鍵點：需提供最近一年審計報告，證明企業持續經營且財務數據真實。新成立企業若無法提供審計報告，需補充說明資金來源及投資合理性。

3、違規記錄審查

企業及關聯方(如控股股東、實際控制人)需無重大違法違規記錄，包括但不限于：

稅務、海關、外匯管理領域的行政處罰;

未履行境外投資項目承諾(如未按期完成投資、擅自變更投資內容);

涉及國家安全、反壟斷審查未通過的案例。

ODI備案的核心要求

1、境內主體資質

企業類型：需為境內依法設立的企業法人(含外商投資企業)，個體工商戶、合伙企業不適用;

存續時間：無硬性年限要求，但需提供至少1年審計報告證明持續經營能力;

違規記錄：企業及關聯方(如控股股東)無重大違法違規記錄(如稅務、外匯、反壟斷處罰)。

2、財務健康度

凈利潤覆蓋：實務中建議企業最近一年凈利潤≥投資額的10%-30%(地區差異);

資產負債率：部分地區要求≤70%，高負債企業需補充償債能力證明;

資金來源合法性：禁止使用個人資金、地下錢莊或虛構貿易背景的資金。

3、行業合規性

敏感行業限制：

需核準的行業：武器裝備、跨境水資源開發、新聞傳媒、房地產、酒店、影城等;

禁止行業：賭博、色情、洗錢相關業務。

產業政策匹配：鼓勵類行業(如高端制造、新能源)備案流程更高效。

4、投資真實性

路徑合理性：禁止通過多層離岸公司、殼公司規避監管;

商業計劃可行性：需提交投資目的、預期收益、退出機制等分析報告;

反洗錢審查：涉及高風險國家(如伊朗、朝鮮)需提交風險評估報告。

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